ORIGINES DES
RESSOURCES FINANCIERES
Part recettes privées
Maintien de l'engagement du contrat de performance Phase IV
* Engagement du contrat de performance Phase V : + 3% de financements privés soit 74%
Mars 2024
Mars 2025
Mars 2026
Prévisions*
Produits des actions collectives
Et projets européens
EN K€
État
Régions, Metropoles, Agglomérations
Europe
Prestations (privées & publiques)
Mars 2023
Mars 2024
Mars 2025
Valorisation des apports
Privés et publics
EN K€
La valorisation des experts bénévoles et mis à disposition par les entreprises privées s’élève à plus de 810 K€. Cette ressource primordiale pour le Pôle représente 15 000 heures d’expertises ou 9 experts à plein temps sur 12 mois. A noter : la fin de l'action collective Perf In Pme financée par les deux régions
Mises à dispositions de permanents
Mars 2023
Mars 2024
Mars 2025
Compte de résultat EN K€
| Mars 2025 | Mars 2025 | Variation | ||
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 5 067 | 5 487 | -420 | |
| Cotisations | 925 | 976 | -51 | |
| Prestation & pdts div | 1 400 | 1 231 | 169 | |
| Subventions | 1 486 | 1 780 | -294 | |
| Projets EU et autres actions | 1 170 | 1 355 | -185 | |
| Reprise provisions | 86 | 145 | -59 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | 5 257 | 5 588 | -331 | |
| Animation | 4 001 | 4 109 | -108 | |
| Projets EU et autres actions Co | 1 170 | 1 355 | -185 | |
| Dotations provisions | 67 | 96 | -29 | |
| Dotations amortissements | 19 | 28 | -9 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -190 | -101 | -89 | |
| Résultats financiers | 84 | 102 | -18 | |
| RESULTAT COURANT AVANT IS | -106 | 1 | -107 | |
| Résultats Exceptionnels | 0 | 35 | -35 | |
| Impôt société | 0 | -3 | 3 | |
| RÉSULTAT NET | -106 | 33 | -139 |
Compte de bilan EN K€
| ACTIF | Mars 2025 | Mars 2024 | Variation | |
| Immobilisations nettes | 69 | 99 | -30 | |
| Clients | 925 | 1 141 | -216 | |
| Autres créances | 49 | 96 | -47 | |
| Créances > subventions | 2 955 | 3 469 | -514 | |
| Placements | 3 130 | 3 183 | -53 | |
| Disponibilités-placements/projets Européens | 300 | 2 480 | -2 180 | |
| Disponibilités | 570 | 530 | 40 | |
| Charges constatées d’avance | 177 | 67 | 110 | |
| TOTAL | 8 175 | 11 065 | - 2890 | |
| PASSIF | Mars 2025 | Mars 2024 | Variation | |
| Fonds associatifs | 2 092 | 2 092 | ||
| Réserves | 1 876 | 1 843 | 33 | |
| Résultat | -106 | 33 | -139 | |
| Provisions R&C | 263 | 278 | -15 | |
| Dettes financières | 17 | 47 | -30 | |
| Dettes d'exploitation | 625 | 667 | -42 | |
| Autres dettes | 431 | 2 616 | -2 185 | |
| Produits constatés d'avance | 2 977 | 3 489 | - 512 | |
| TOTAL | 8 175 | 11 065 | -2 890 |
PLAN DE FINANCEMENT GLOBAL BUDGET 1ER AVRIL 2025 - 31 MARS 2026 EN K€
| RESSOURCES (EN K€ HT) | Missions A-B "Pôle" | Missions C-E "Actions co & EU" | Missions D "Prestations" | Total |
| ETAT (DGA, PIA, ADEME) | 105 | 10 | 63 | 178 |
| Région Nouvelle-Aquitaine | 337 | 337 | ||
| Région Occitanie | 305 | 149 | 454 | |
| Parts Etat-Régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine | 238 | 238 | ||
| Toulouse Métropole | 140 | 140 | ||
| Bordeaux Métropole | 100 | 100 | ||
| Montpellier & Nîmes Métropoles & CARO | 30 | 30 | ||
| TOTAL PUBLICS | 1 255 | 159 | 63 | 1 477 |
| Europe | 120 | 826 | 946 | |
| Cotisations | 920 | 920 | ||
| Prestations | 480 | 13 | 749 | 1 242 |
| Plan de Relance | 140 | 0 | 69 | 209 |
| Réserves / fonds propres | 36 | 11 | 47 | |
| TOTAL PRIVÉS | 1 660 | 875 | 829 | 3 364 |
| Sous total | 2 915 | 1 034 | 892 | 4 841 |
| Valorisation des apports privés | 795 | 104 | 80 | 979 |
| TOTAL RESSOURCES | 3 710 | 1 138 | 972 | 5 820 |
| DÉPENSES (EN K€ HT) | Missions A-B | Missions C-E | Missions D | TOTAL |
| Permanents & détachés | 1 890 | 844 | 482 | 3 216 |
| Achats études & prestations | 200 | 109 | 357 | 666 |
| Services extérieurs (ex : fonctionnement) | 300 | 300 | ||
| Autres services extérieurs (dont hono, promotion) | 310 | 11 | 2 | 323 |
| Frais de missions | 130 | 50 | 33 | 213 |
| Impôts & taxes | 85 | 20 | 18 | 123 |
| Sous total | 2 915 | 1 034 | 892 | 4 841 |
| Valorisation des apports privés | 795 | 104 | 80 | 979 |
| TOTAL DÉPENSES | 3 710 | 1 138 | 972 | 5 820 |