ORIGINES DES
RESSOURCES FINANCIERES
Part recettes privées
Seuil minimum de financements privés éxigé dans le contrat de performance Phase IV soit 60%
* Engagement du contrat de performance Phase V : + 3% de financements privés soit 72%
Mars 2025
Mars 2026
Mars 2027
Prévisions
Produits des actions collectives
Et projets européens
EN K€
État
Régions, Metropoles, Agglomérations
Europe
Prestations (privées & publiques)
Mars 2024
Mars 2025
Mars 2026
Valorisation des apports
Privés et publics
EN K€
La valorisation des experts bénévoles et mis à disposition par les entreprises privées s’élève à plus de 900 K€. Cette ressource primordiale pour le Pôle représente 15 000 heures d’expertises ou 9 experts à plein temps sur 12 mois. A noter : la fin de l'action collective Perf In Pme financée par les deux régions
Mises à dispositions de permanents
Mars 2024
Mars 2025
Mars 2026
Compte de résultat EN K€
| Mars 2026 | Mars 2025 | Variation | |||
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 4 372 | 5 067 | -695 | ||
| Cotisations | 1 015 | 925 | 90 | ||
| Prestation & pdts div | 797 | 1 400 | -603 | ||
| Subventions | 1 286 | 1 486 | -200 | ||
| Projets EU et autres actions | 1 172 | 1 170 | 2 | ||
| Reprise provisions | 102 | 86 | 16 | ||
| CHARGES D'EXPLOITATION | 4 525 | 5 257 | -733 | ||
| Animation | 3 280 | 4 001 | -721 | ||
| Projets EU et autres actions Co | 1 152 | 1 170 | -18 | ||
| Dotations provisions | 72 | 67 | 5 | ||
| Dotations amortissements | 20 | 19 | 1 | ||
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -152 | -190 | 38 | ||
| Résultats financiers | 72 | 84 | -12 | ||
| RESULTAT COURANT AVANT IS | -80 | -106 | 26 | ||
| Résultats Exceptionnels | 55 | 0 | 55 | ||
| Impôt société | 0 | 0 | 0 | ||
| RÉSULTAT NET | -25 | -106 | 81 |
Compte de bilan EN K€
| ACTIF | Mars 2026 | Mars 2025 | Variation | ||
| Immobilisations nettes | 81 | 69 | 12 | ||
| Clients | 849 | 925 | -76 | ||
| Autres créances | 22 | 49 | -27 | ||
| Créances > subventions | 3 334 | 2 955 | 379 | ||
| Charges constatées d’avance | 121 | 177 | -56 | ||
| Placements | 2 824 | 3 130 | -306 | ||
| Disponibilités-placements/projets Européens | 1 207 | 300 | 907 | ||
| Disponibilités | 547 | 570 | -23 | ||
| TOTAL | 8 985 | 8 175 | 810 | ||
| PASSIF | Mars 2026 | Mars 2025 | Variation | ||
| Fonds associatifs | 2 092 | 2 092 | |||
| Réserves | 1 769 | 1 875 | -106 | ||
| Résultat | -25 | -106 | 81 | ||
| Provisions R&C | 229 | 263 | -34 | ||
| Dettes financières | 9 | 17 | -8 | ||
| Dettes d'exploitation | 466 | 626 | -160 | ||
| Créditeurs divers | 1 207 | 431 | 776 | ||
| Produits constatés d'avance | 3 238 | 2 977 | 261 | ||
| TOTAL | 8 985 | 8 175 | 810 |
PLAN DE FINANCEMENT GLOBAL BUDGET 1ER AVRIL 2026 - 31 MARS 2027 EN K€
| RESSOURCES (EN K€ HT) | Missions A-B "Pôle" | Missions C "Actions collectives" | Missions E "Actions Europe" | Missions D "Prestations" | TOTAL |
| ETAT (DGA, PIA, ADEME) | 105 | 19 | 124 | ||
| Région Nouvelle-Aquitaine | 296 | 17 | 313 | ||
| Région Occitanie | 280 | 153 | 433 | ||
| Parts Etat-Régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine | 239 | 239 | |||
| Toulouse Métropole | 140 | 140 | |||
| Bordeaux Métropole | 100 | 100 | |||
| Montpellier & Nîmes Métropoles & CARO | 22 | 22 | |||
| TOTAL PUBLICS | 1 182 | 170 | 19 | 1 371 | |
| Europe | 92 | 625 | 717 | ||
| Cotisations | 1 050 | 1 050 | |||
| Prestations | 453 | 23 | 987 | 1 463 | |
| Ressources privées / Réserves | 66 | 20 | -16 | 70 | |
| TOTAL PRIVÉS | 1 661 | 43 | 625 | 971 | 3 300 |
| Sous total | 2 843 | 213 | 625 | 990 | 4 671 |
| Valorisation des apports privés | 630 | 110 | 120 | 860 | |
| TOTAL RESSOURCES | 3 473 | 323 | 625 | 1 110 | 5 531 |
| DÉPENSES (EN K€ HT) | Missions A-B | Missions C | Missions E | Missions D | TOTAL |
| Permanents & détachés | 1 839 | 202 | 519 | 482 | 3 042 |
| Achats études & prestations | 190 | 6 | 60 | 470 | 3 042 |
| Services extérieurs (ex : fonctionnement) | 290 | 290 | |||
| Autres services extérieurs (dont hono, promotion) | 320 | 2 | 322 | ||
| Frais de missions | 130 | 28 | 22 | 180 | |
| Impôts & taxes | 74 | 5 | 16 | 16 | 111 |
| Sous total | 2 843 | 213 | 625 | 990 | 4 671 |
| Valorisation des apports privés | 630 | 110 | 120 | 860 | |
| TOTAL DÉPENSES | 3 473 | 323 | 625 | 1 110 | 5531 |